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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 776.00 | 46 288.00 | 96 487.00 | 142 776.00 |
AN Terrains | 1 118 046.00 | | 1 118 046.00 | 1 118 046.00 |
AP Constructions | 45 813 721.00 | 22 920 441.00 | 22 893 281.00 | 45 813 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 047.00 | 196 842.00 | 47 206.00 | 244 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 035.00 | | 2 052 035.00 | 2 052 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198 472.00 | | 1 198 472.00 | 1 198 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 697 652.00 | 23 261 239.00 | 27 436 413.00 | 50 697 652.00 |
BZ Autres créances | 1 152 863.00 | 202 425.00 | 950 438.00 | 1 152 863.00 |
CF Disponibilités | 998 079.00 | | 998 079.00 | 998 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 423.00 | 202 425.00 | 1 998 998.00 | 2 201 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 899 555.00 | 23 463 664.00 | 29 435 891.00 | 52 899 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
DG Autres réserves | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DH Report à nouveau | 11 615 827.00 | 11 097 451.00 | | 11 615 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 657.00 | 518 375.00 | | 244 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 819 298.00 | 1 451 979.00 | | 1 819 298.00 |
DL TOTAL (I) | 16 140 821.00 | 15 528 845.00 | | 16 140 821.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 96 300.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 140.00 | 75 926.00 | | 70 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250 962.00 | 15 701 071.00 | | 16 250 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 393 676.00 | 11 287 646.00 | | 11 393 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 638.00 | 496 219.00 | | 504 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 217.00 | 724 270.00 | | 598 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 578.00 | 266 463.00 | | 259 578.00 |
EA Autres dettes | 428 822.00 | 415 481.00 | | 428 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 184 930.00 | 13 184 930.00 | | 13 184 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 435 892.00 | 28 891 149.00 | | 29 435 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 793 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 802.00 | |
GE Autres charges | | | 39 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 415.00 | 17 982.00 | | 35 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 542.00 | 68 655.00 | | 68 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 957.00 | 86 637.00 | | 103 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 325.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 954.00 | 1 282.00 | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 1 607.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 441.00 | 85 030.00 | | 101 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 838.00 | 111 354.00 | | 67 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 052.00 | 6 993 999.00 | | 6 915 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 395.00 | 6 475 624.00 | | 6 670 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 657.00 | 518 375.00 | | 244 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 912 793.00 | | 1 785 639.00 | 48 912 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 198 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 50 697 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 49 356 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 575 809.00 | | 1 781 290.00 | 47 575 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 209.00 | | 4 348.00 | 1 194 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 949 596.00 | 1 311 973.00 | 330.00 | 21 949 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 116.00 | 18 172.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 921 481.00 | 1 293 800.00 | 330.00 | 21 921 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 226.00 | 52 802.00 | 114 887.00 | 172 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 164.00 | 102 826.00 | 90 565.00 | 190 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 390.00 | 155 628.00 | 205 453.00 | 362 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 153.00 | 332 153.00 | | 332 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 822.00 | 428 822.00 | | 428 822.00 |
UP Prêts | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 529.00 | 642 529.00 | | 642 529.00 |
VB T. V. A. | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 393 676.00 | 507 558.00 | 1 785 734.00 | 11 393 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 720.00 | | | 609 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 690.00 | | | 503 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VP Divers | 316 403.00 | 316 403.00 | | 316 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 296.00 | 1 203 824.00 | 1 198 472.00 | 2 402 296.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 184 930.00 | 1 910 114.00 | 1 785 734.00 | 13 184 930.00 |