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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 7 876.00 | 34 004.00 | 41 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 616.00 | 7 876.00 | 107 740.00 | 115 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
110 Total général Actif | 127 751.00 | 7 876.00 | 119 875.00 | 127 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 440.00 | 5 342.00 | | 5 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 273.00 | 78 168.00 | | 96 273.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 150.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 376.00 | 83 660.00 | | 105 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 989.00 | 9 069.00 | | 9 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 523.00 | -891.00 | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 31 915.00 | 34 713.00 | | 31 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 073.00 | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 870.00 | 14 757.00 | | 32 870.00 |
252 Charges sociales | 8 761.00 | 7 429.00 | | 8 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | 868.00 | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 242.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 125.00 | 69 261.00 | | 92 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 250.00 | 14 399.00 | | 13 250.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 198.00 | 198.00 | | 3 198.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 1 966.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 941.00 | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 653.00 | 10 715.00 | | 11 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 391.00 | | | 5 391.00 |