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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 22 915.00 | 19 606.00 | 42 521.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 257.00 | 22 915.00 | 93 343.00 | 116 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
110 Total général Actif | 122 259.00 | 22 915.00 | 99 344.00 | 122 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 297.00 | 4 997.00 | | 4 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 811.00 | 92 507.00 | | 84 811.00 |
230 Autres produits | 6 617.00 | 4 044.00 | | 6 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 725.00 | 101 548.00 | | 95 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 286.00 | 9 566.00 | | 7 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | -267.00 | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 29 187.00 | 26 944.00 | | 29 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 4 156.00 | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 120.00 | 31 776.00 | | 29 120.00 |
252 Charges sociales | 8 538.00 | 13 373.00 | | 8 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 595.00 | 7 444.00 | | 7 595.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 325.00 | 93 236.00 | | 87 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 400.00 | 8 312.00 | | 8 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 1 253.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 1 065.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 226.00 | 6 192.00 | | 7 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 997.00 | | | 3 997.00 |