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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 4 545.00 | 2 820.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 157.00 | 10 775.00 | 24 382.00 | 35 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 257.00 | 15 320.00 | 100 938.00 | 116 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 349.00 | 15 320.00 | 112 029.00 | 127 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 066.00 | 21 413.00 | | 33 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 11 653.00 | | 6 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 629.00 | 827.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 43 187.00 | 37 193.00 | | 43 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | 53 784.00 | | 38 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 2 091.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | 8 412.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 842.00 | 82 682.00 | | 68 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 029.00 | 119 875.00 | | 112 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 665.00 | 43 989.00 | | 45 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
FG Production vendue services | 92 507.00 | | 92 507.00 | 92 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | 3 198.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 3 198.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 1 929.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 021.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 746.00 | 108 574.00 | | 101 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 554.00 | 96 920.00 | | 95 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 11 653.00 | | 6 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 616.00 | | 642.00 | 115 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | | 642.00 | 41 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 7 444.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 7 444.00 | | 7 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 15 516.00 | 23 177.00 | 38 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 842.00 | 45 665.00 | 23 177.00 | 68 842.00 |