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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 6 583 773.00 | 826 272.00 | 5 757 501.00 | 6 583 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 164.00 | 271 742.00 | 143 422.00 | 415 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049 388.00 | 2 098 179.00 | 2 951 209.00 | 5 049 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 942 350.00 | 3 222 305.00 | 9 720 045.00 | 12 942 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BZ Autres créances | 308 336.00 | | 308 336.00 | 308 336.00 |
CF Disponibilités | 1 679 710.00 | | 1 679 710.00 | 1 679 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 044.00 | | 2 178 044.00 | 2 178 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 394.00 | 3 222 305.00 | 11 898 089.00 | 15 120 394.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 627.00 | 18 594.00 | | 1 216 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 287.00 | 1 198 033.00 | | 705 287.00 |
DK Provisions réglementées | 638 428.00 | 534 759.00 | | 638 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 448.00 | 1 951 492.00 | | 2 760 448.00 |
DP Provisions pour risques | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366 022.00 | 6 973 284.00 | | 7 366 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 888.00 | 23 930.00 | | 723 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 352 505.00 | | 452 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 025.00 | 943 834.00 | | 446 025.00 |
EA Autres dettes | 123 948.00 | 155 975.00 | | 123 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 112 321.00 | 8 449 528.00 | | 9 112 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 089.00 | 10 426 340.00 | | 11 898 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 404 291.00 | 2 006 543.00 | | 8 404 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 642.00 | | 1 630 973.00 | 11 448 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 265.00 | 12 942 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 265.00 | 12 812 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333 927.00 | | 1 615 908.00 | 11 333 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | 15 065.00 | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 308.00 | 590 584.00 | 136 587.00 | 2 768 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 647.00 | 465.00 | | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 661.00 | 590 119.00 | 136 587.00 | 2 742 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 759.00 | 103 669.00 | | 534 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 079.00 | 103 669.00 | | 560 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 025.00 | 134 025.00 | | 134 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
UX Autres créances clients | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647 672.00 | 2 647 672.00 | | 2 647 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718 350.00 | 4 718 350.00 | | 4 718 350.00 |
VI Groupe et associés | 707 727.00 | -303.00 | | 707 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 946.00 | | | 946 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 235.00 | | | 554 235.00 |
VP Divers | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 060.00 | 163 060.00 | | 163 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 611.00 | 465 257.00 | 43 354.00 | 508 611.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 112 321.00 | 8 404 291.00 | | 9 112 321.00 |