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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 387.00 | 36 219.00 | 168.00 | 36 387.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 4 762 245.00 | | 4 762 245.00 | 4 762 245.00 |
AP Constructions | 13 204 342.00 | 1 416 666.00 | 11 787 676.00 | 13 204 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 715.00 | 443 356.00 | 150 359.00 | 593 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193 490.00 | 3 639 930.00 | 3 553 559.00 | 7 193 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 896 825.00 | 5 536 171.00 | 20 360 654.00 | 25 896 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
BZ Autres créances | 1 255 497.00 | | 1 255 497.00 | 1 255 497.00 |
CF Disponibilités | 2 478 186.00 | | 2 478 186.00 | 2 478 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 993.00 | | 4 004 993.00 | 4 004 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 901 818.00 | 5 536 171.00 | 24 365 647.00 | 29 901 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 154 809.00 | | | 1 154 809.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
DH Report à nouveau | 4 081 447.00 | 2 700 757.00 | | 4 081 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 000.00 | 1 380 690.00 | | 909 000.00 |
DK Provisions réglementées | 994 702.00 | 845 766.00 | | 994 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 255.00 | 5 127 318.00 | | 6 185 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 853 153.00 | 8 415 123.00 | | 16 853 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 970.00 | 26 934.00 | | 176 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 613.00 | 337 540.00 | | 290 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 262.00 | 557 516.00 | | 576 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 251.00 | 23 047.00 | | 7 251.00 |
EA Autres dettes | 276 143.00 | 200 334.00 | | 276 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180 392.00 | 9 560 493.00 | | 18 180 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 365 647.00 | 14 687 812.00 | | 24 365 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 965.00 | 2 085 882.00 | | 2 756 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 254 532.00 | | 8 254 532.00 | 8 254 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 532.00 | | 8 254 532.00 | 8 254 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 423.00 | |
GE Autres charges | | | 592 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 494.00 | 20 612.00 | | 24 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590 760.00 | 499 566.00 | | 590 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 68.00 | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 936.00 | 103 669.00 | | 148 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607.00 | 103 737.00 | | 152 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 969.00 | -103 737.00 | | -135 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 781.00 | 630 973.00 | | 297 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 806.00 | 7 531 157.00 | | 8 470 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561 805.00 | 6 150 467.00 | | 7 561 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 000.00 | 1 380 690.00 | | 909 000.00 |