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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 362.00 | 26 494.00 | 1 868.00 | 28 362.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 6 583 773.00 | 995 931.00 | 5 587 842.00 | 6 583 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 946.00 | 338 578.00 | 196 368.00 | 534 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301 839.00 | 2 193 070.00 | 4 108 770.00 | 6 301 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 318 032.00 | 3 554 072.00 | 10 763 960.00 | 14 318 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
BZ Autres créances | 668 359.00 | | 668 359.00 | 668 359.00 |
CF Disponibilités | 2 060 726.00 | | 2 060 726.00 | 2 060 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 488.00 | | 2 954 488.00 | 2 954 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 520.00 | 3 554 072.00 | 13 718 448.00 | 17 272 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 914.00 | 1 216 627.00 | | 1 921 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 842.00 | 705 286.00 | | 778 842.00 |
DK Provisions réglementées | 742 097.00 | 638 428.00 | | 742 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 958.00 | 2 760 448.00 | | 3 642 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954 384.00 | 7 366 022.00 | | 8 954 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 723 888.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 460.00 | 452 438.00 | | 453 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 163.00 | 446 026.00 | | 461 163.00 |
EA Autres dettes | 175 462.00 | 123 948.00 | | 175 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 489.00 | 9 112 322.00 | | 10 075 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 718 448.00 | 11 898 090.00 | | 13 718 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 790.00 | 8 404 292.00 | | 1 983 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942 350.00 | | 1 907 552.00 | 12 942 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 871.00 | 14 318 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 871.00 | 14 185 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 024.00 | | 2 250.00 | 86 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812 571.00 | | 1 905 103.00 | 12 812 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 755.00 | | 199.00 | 43 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 305.00 | 835 548.00 | 503 781.00 | 3 222 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 112.00 | 382.00 | | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 193.00 | 835 166.00 | 503 781.00 | 3 196 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 428.00 | 103 669.00 | | 638 428.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 748.00 | 103 669.00 | 25 320.00 | 663 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 460.00 | 453 460.00 | | 453 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 462.00 | 175 462.00 | | 175 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
VC Groupe et associés | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 952 629.00 | 873 588.00 | 3 475 106.00 | 8 952 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158 294.00 | | | 2 158 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 690.00 | | | 566 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 419.00 | 448 448.00 | 457 971.00 | 906 419.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 489.00 | 1 983 790.00 | 3 475 106.00 | 10 075 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |