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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 809.00 | 1 250.00 | 93 559.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | 3 950.00 | 4 880.00 | 8 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 8 062.00 | 28 858.00 | 36 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 586.00 | 13 263.00 | 130 323.00 | 143 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 365.00 | | 177 365.00 | 177 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 952.00 | 13 263.00 | 307 689.00 | 320 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 615.00 | 35 360.00 | | 30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | -4 745.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 73 031.00 | 31 715.00 | | 73 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 685.00 | 48 460.00 | | 57 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 8 575.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 93 507.00 | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 657.00 | 150 542.00 | | 234 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 689.00 | 182 256.00 | | 307 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 697.00 | 133 392.00 | | 231 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 648.00 | |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 55 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 845.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 845.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -845.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 243.00 | 310 547.00 | | 416 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 926.00 | 315 292.00 | | 374 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 317.00 | -4 745.00 | | 41 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 190.00 | | 110 627.00 | 36 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 143 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 45 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 164.00 | | 13 101.00 | 33 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 2 718.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 7 539.00 | 514.00 | 6 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 6 289.00 | 514.00 | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VI Groupe et associés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |