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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 809.00 | 20 732.00 | 74 077.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 13 086.00 | 23 097.00 | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 641.00 | 12 073.00 | 50 568.00 | 62 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 659.00 | 45 890.00 | 150 768.00 | 196 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BZ Autres créances | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 115 824.00 | | 115 824.00 | 115 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | 45 890.00 | 445 119.00 | 491 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 931.00 | 30 615.00 | | 71 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 244.00 | 41 317.00 | | 83 244.00 |
DL TOTAL (I) | 156 275.00 | 73 031.00 | | 156 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 037.00 | 57 685.00 | | 148 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 381.00 | 1 480.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 062.00 | 166 652.00 | | 100 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 8 840.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 844.00 | 234 657.00 | | 288 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 119.00 | 307 689.00 | | 445 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 082.00 | 231 697.00 | | 264 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 382 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 681.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GE Autres charges | | | 68 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -335.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 8 392.00 | | 28 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 465.00 | 416 243.00 | | 503 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 222.00 | 374 926.00 | | 420 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 244.00 | 41 317.00 | | 83 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 586.00 | | 58 798.00 | 143 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 196 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 98 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | | 58 798.00 | 45 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 263.00 | 33 553.00 | 926.00 | 13 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 19 482.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 14 072.00 | 926.00 | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VB T. V. A. | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
VI Groupe et associés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 720.00 | 105 694.00 | 3 027.00 | 108 720.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 463.00 | 276 463.00 | | 276 463.00 |