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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 809.00 | 40 214.00 | 54 595.00 | 94 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 308.00 | 23 179.00 | 16 130.00 | 39 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 913.00 | 18 588.00 | 72 325.00 | 90 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 056.00 | 81 980.00 | 146 076.00 | 228 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 401.00 | 81 980.00 | 348 421.00 | 430 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 175.00 | 71 931.00 | | 155 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 735.00 | 83 244.00 | | 10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 167 010.00 | 156 275.00 | | 167 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 817.00 | 148 037.00 | | 135 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 100 062.00 | | 44 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | 28 364.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 410.00 | 288 844.00 | | 181 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 421.00 | 445 119.00 | | 348 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 410.00 | 288 844.00 | | 181 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 47 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 4 800.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 28 188.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 576.00 | 503 465.00 | | 362 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 841.00 | 420 222.00 | | 351 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 735.00 | 83 244.00 | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 632.00 | | 33 314.00 | 193 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 225 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 130 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 823.00 | | 33 314.00 | 98 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 890.00 | 37 572.00 | 1 483.00 | 45 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | 19 482.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 18 091.00 | 1 483.00 | 25 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
UX Autres créances clients | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 118.00 | 100 091.00 | 3 027.00 | 103 118.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |