| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 390.00 | 8 808.00 | 12 582.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 498.00 | 12 814.00 | 15 684.00 | 28 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 499.00 | 21 622.00 | 63 876.00 | 85 499.00 |
BT Marchandises | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 028.00 | 21 622.00 | 91 405.00 | 113 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | | -3 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | 5 298.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 16 760.00 | 9 981.00 | | 16 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 995.00 | 36 356.00 | | 26 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 405.00 | 24 009.00 | | 18 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 16 845.00 | | 19 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 732.00 | 5 131.00 | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 645.00 | 82 340.00 | | 74 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 405.00 | 92 321.00 | | 91 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 935.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 351.00 | 119 068.00 | | 146 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 572.00 | 113 770.00 | | 139 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | 5 298.00 | | 6 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 8 768.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 8 768.00 | | 12 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446.00 | 19 835.00 | 2 610.00 | 22 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 645.00 | 47 650.00 | | 74 645.00 |