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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 112.00 | 18 203.00 | 7 909.00 | 26 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 196.00 | 33 225.00 | 31 971.00 | 65 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 557.00 | 51 428.00 | 87 130.00 | 138 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 089.00 | 51 428.00 | 115 661.00 | 167 089.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 742.00 | 10 345.00 | | 27 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | 17 397.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 46 676.00 | 36 542.00 | | 46 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 829.00 | 11 231.00 | | 31 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 9.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 25 837.00 | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 13 094.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 985.00 | 54 171.00 | | 68 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 661.00 | 90 713.00 | | 115 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 282.00 | 50 764.00 | | 51 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 658.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 568.00 | 9 403.00 | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 568.00 | 9 403.00 | | 11 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 568.00 | -9 403.00 | | -11 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 2 863.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 685.00 | 218 987.00 | | 230 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 551.00 | 201 590.00 | | 220 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 134.00 | 17 397.00 | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 697.00 | | 44 861.00 | 93 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 577.00 | | 33 731.00 | 57 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 11 130.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 7 378.00 | 51 428.00 | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 7 378.00 | 51 428.00 | 44 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 996.00 | 11 293.00 | 17 704.00 | 28 996.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 301.00 | 7 551.00 | 13 750.00 | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 985.00 | 51 282.00 | 17 704.00 | 68 985.00 |