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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 879.00 | 16 070.00 | 4 809.00 | 20 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 698.00 | 27 980.00 | 8 718.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 697.00 | 44 050.00 | 49 647.00 | 93 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 764.00 | 44 050.00 | 90 713.00 | 134 764.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 345.00 | 9 719.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 397.00 | 625.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 36 542.00 | 19 145.00 | | 36 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | 28 895.00 | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 116.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 20 837.00 | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 8 273.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 171.00 | 64 121.00 | | 54 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 713.00 | 83 266.00 | | 90 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 764.00 | 54 800.00 | | 50 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 158.00 | 4 627.00 | | 3 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403.00 | 134.00 | | 9 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 1 101.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 403.00 | 1 699.00 | | -9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 987.00 | 191 834.00 | | 218 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 590.00 | 191 208.00 | | 201 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 397.00 | 625.00 | | 17 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 860.00 | | 4 837.00 | 88 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | | 4 837.00 | 52 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 6 778.00 | 44 050.00 | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 6 778.00 | 44 050.00 | 37 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 073.00 | 4 666.00 | 3 407.00 | 8 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VP Divers | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439.00 | 23 819.00 | 2 620.00 | 26 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 171.00 | 50 764.00 | 3 407.00 | 54 171.00 |