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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 873.00 | 6 283.00 | 6 590.00 | 12 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 890.00 | 31 255.00 | 73 635.00 | 104 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 763.00 | 37 538.00 | 80 225.00 | 117 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
110 Total général Actif | 131 523.00 | 37 538.00 | 93 985.00 | 131 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 670.00 | 78 701.00 | | 77 670.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 3.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 109.00 | 78 705.00 | | 78 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 213.00 | 7 533.00 | | 6 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -267.00 | 47.00 | | -267.00 |
242 Autres charges externes. | 56 027.00 | 75 435.00 | | 56 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 538.00 | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 770.00 | 3 500.00 | | 6 770.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 1 859.00 | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 706.00 | 12 174.00 | | 18 706.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 637.00 | 101 092.00 | | 92 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 528.00 | -22 387.00 | | -14 528.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 023.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 200.00 | -23 410.00 | | -16 200.00 |