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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 309.00 | 91 972.00 | 110 337.00 | 202 309.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 483.00 | 103 676.00 | 110 807.00 | 214 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
110 Total général Actif | 280 437.00 | 103 676.00 | 176 760.00 | 280 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 763.00 | 139 696.00 | | 117 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 2 532.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 827.00 | 142 227.00 | | 123 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 192.00 | 9 457.00 | | 11 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 724.00 | 382.00 | | -1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 77 207.00 | 69 604.00 | | 77 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 344.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 767.00 | 16 835.00 | | 16 767.00 |
252 Charges sociales | 3 133.00 | 6 099.00 | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 437.00 | 12 981.00 | | 15 437.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 841.00 | 117 706.00 | | 124 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 013.00 | 24 521.00 | | -1 013.00 |
294 Charges financières | | 1 053.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 078.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 013.00 | 21 390.00 | | -1 013.00 |