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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 873.00 | 10 135.00 | 2 738.00 | 12 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 978.00 | 49 198.00 | 77 780.00 | 126 978.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 321.00 | 59 333.00 | 80 987.00 | 140 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
110 Total général Actif | 164 242.00 | 59 333.00 | 104 909.00 | 164 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 896.00 | 77 670.00 | | 94 896.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 439.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 898.00 | 78 109.00 | | 94 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 094.00 | 6 213.00 | | 6 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -267.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 61 124.00 | 56 027.00 | | 61 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 1 675.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 918.00 | 6 770.00 | | 8 918.00 |
252 Charges sociales | 4 079.00 | 3 378.00 | | 4 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 795.00 | 18 706.00 | | 21 795.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 785.00 | 92 637.00 | | 104 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 887.00 | -14 528.00 | | -9 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 1 618.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 789.00 | -16 200.00 | | 36 789.00 |