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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 852.00 | 2 525.00 | 327.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 882.00 | 2 525.00 | 320 357.00 | 322 882.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 029.00 | 2 525.00 | 328 504.00 | 331 029.00 |
CU Autres participations | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 267.00 | | | -43 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 324 550.00 | | | 324 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 504.00 | | | 328 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |