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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 882.00 | 2 852.00 | 370 030.00 | 372 882.00 |
BZ Autres créances | 216 151.00 | | 216 151.00 | 216 151.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 398.00 | | 219 398.00 | 219 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 280.00 | 2 852.00 | 589 428.00 | 592 280.00 |
CU Autres participations | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | | | 978.00 |
DG Autres réserves | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
DL TOTAL (I) | 579 645.00 | | | 579 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 428.00 | | | 589 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 095.00 | | | 255 095.00 |