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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 130.00 | 15 000.00 | 405 130.00 | 420 130.00 |
BZ Autres créances | 1 009 791.00 | 89 160.00 | 920 631.00 | 1 009 791.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 466.00 | 89 160.00 | 931 306.00 | 1 020 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 595.00 | 104 160.00 | 1 336 436.00 | 1 440 595.00 |
CU Autres participations | 420 130.00 | 15 000.00 | 405 130.00 | 420 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DG Autres réserves | 501 697.00 | | | 501 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 070.00 | | | -49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 784 033.00 | | | 784 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 742.00 | | | 549 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 402.00 | | | 552 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 436.00 | | | 1 336 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 402.00 | | | 552 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 070.00 | | | -49 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 130.00 | | 50 000.00 | 370 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 130.00 | | 50 000.00 | 370 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 160.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 791.00 | 1 009 791.00 | | 1 009 791.00 |
VI Groupe et associés | 549 742.00 | 549 742.00 | | 549 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 791.00 | 1 009 791.00 | | 1 009 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 402.00 | 552 402.00 | | 552 402.00 |