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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 301.00 | | 1 424 301.00 | 1 424 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 901.00 | | 3 821 901.00 | 3 821 901.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 911.00 | | 3 823 911.00 | 3 823 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 424 301.00 | | | 1 424 301.00 |
CU Autres participations | 2 397 600.00 | | 2 397 600.00 | 2 397 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 788.00 | 21 213.00 | | 55 788.00 |
DG Autres réserves | 759 944.00 | 203 032.00 | | 759 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 957.00 | 691 487.00 | | 606 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 689.00 | 3 315 732.00 | | 3 822 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 998.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222.00 | 1 530.00 | | 1 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 911.00 | 3 317 261.00 | | 3 823 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222.00 | 1 530.00 | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 792.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 386.00 | 699 300.00 | | 613 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429.00 | 7 813.00 | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 957.00 | 691 487.00 | | 606 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 209.00 | | 613 386.00 | 3 317 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 695.00 | 3 821 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 695.00 | 3 821 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 209.00 | | 613 386.00 | 3 317 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 301.00 | 1 424 301.00 | | 1 424 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 815.00 | 1 424 815.00 | | 1 424 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |