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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
BZ Autres créances | 1 889 133.00 | | 1 889 133.00 | 1 889 133.00 |
CF Disponibilités | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 677.00 | | 1 947 677.00 | 1 947 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 677.00 | | 3 795 677.00 | 3 795 677.00 |
CU Autres participations | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 86 136.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 541.00 | 951 602.00 | | 1 102 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | 604 803.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 605.00 | 4 042 541.00 | | 3 792 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 611 600.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 273.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 072.00 | 620 426.00 | | 3 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 677.00 | 4 662 967.00 | | 3 795 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 043 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 11 848.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 590.00 | 1 171 914.00 | | 51 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526.00 | 567 110.00 | | 1 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 063.00 | 604 803.00 | | 50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 134.00 | | 2 037 134.00 | 3 885 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 134.00 | | 2 037 134.00 | 3 885 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 133.00 | 1 889 133.00 | | 1 889 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 133.00 | 1 889 133.00 | | 1 889 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |