| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 913 916.00 | | 1 913 916.00 | 1 913 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 516.00 | | 4 311 516.00 | 4 311 516.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 202.00 | | 4 312 202.00 | 4 312 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913 916.00 | | | 1 913 916.00 |
CU Autres participations | 2 397 600.00 | | 2 397 600.00 | 2 397 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 136.00 | 55 788.00 | | 86 136.00 |
DG Autres réserves | 1 216 553.00 | 759 944.00 | | 1 216 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 049.00 | 606 957.00 | | 607 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 738.00 | 3 822 689.00 | | 4 309 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 222.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464.00 | 1 222.00 | | 2 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 202.00 | 3 823 911.00 | | 4 312 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464.00 | 1 222.00 | | 2 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 278.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 386.00 | 613 386.00 | | 613 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337.00 | 6 429.00 | | 6 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 049.00 | 606 957.00 | | 607 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 901.00 | | 613 386.00 | 3 821 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 771.00 | 4 311 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 771.00 | 4 311 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821 901.00 | | 613 386.00 | 3 821 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 913 916.00 | 1 913 916.00 | | 1 913 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 916.00 | 1 913 916.00 | | 1 913 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |