| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 240.00 | | 661 240.00 | 661 240.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 304.00 | | 684 304.00 | 684 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 544.00 | | 795 544.00 | 795 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 072.00 | 64 246.00 | | 66 072.00 |
DL TOTAL (I) | 330 318.00 | 264 246.00 | | 330 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | 639.00 | | 4 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 443.00 | 129 943.00 | | 284 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 1 002.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 216.00 | 105 289.00 | | 141 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 270 500.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 624.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 225.00 | 507 998.00 | | 465 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 544.00 | 772 244.00 | | 795 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 225.00 | 507 998.00 | | 465 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 364.00 | 639.00 | | 4 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 136.00 | | 271 136.00 | 271 136.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 249.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 249.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | -249.00 | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 364.00 | 34 056.00 | | 35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 225.00 | 282 168.00 | | 273 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 153.00 | 217 921.00 | | 207 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 072.00 | 64 246.00 | | 66 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 817.00 | | 11 472.00 | 434 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 049.00 | 111 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 049.00 | 111 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 817.00 | | 11 472.00 | 434 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 443.00 | 252 443.00 | | 252 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 661 240.00 | | | 661 240.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 758.00 | 720 858.00 | 900.00 | 721 758.00 |
VW T.V.A. | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 225.00 | 465 225.00 | | 465 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 15 069.00 | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 6 506.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 50 794.00 | 51 392.00 | | 50 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 935.00 | 9 269.00 | | 4 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 15 069.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 227.00 | 55 979.00 | | 54 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | 1 656.00 | | 1 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 329.00 | 67 167.00 | | 64 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |