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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 069.00 | | 728 069.00 | 728 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 969.00 | | 974 969.00 | 974 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BZ Autres créances | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
CF Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 318.00 | 44 246.00 | | 110 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 764.00 | 66 072.00 | | 279 764.00 |
DL TOTAL (I) | 610 083.00 | 330 318.00 | | 610 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 213.00 | 284 443.00 | | 339 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 10 416.00 | | 66 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 776.00 | 141 216.00 | | 111 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | 786.00 | | 41 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 027.00 | 465 225.00 | | 583 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 110.00 | 795 544.00 | | 1 193 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 027.00 | 465 225.00 | | 583 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 657.00 | | | 325 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 135.00 | 1 793.00 | | 41 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 135.00 | 1 793.00 | | 51 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 522.00 | -1 793.00 | | 274 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 35 364.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 853.00 | 273 225.00 | | 593 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 089.00 | 207 153.00 | | 314 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 764.00 | 66 072.00 | | 279 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 240.00 | | 1 351 181.00 | 111 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 451.00 | 974 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 451.00 | 974 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 240.00 | | 1 351 181.00 | 111 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 069.00 | 728 069.00 | | 728 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VI Groupe et associés | 333 551.00 | 333 551.00 | | 333 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 446.00 | 923 546.00 | 900.00 | 924 446.00 |
VW T.V.A. | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 027.00 | 583 027.00 | | 583 027.00 |