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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 707.00 | 3 569.00 | 4 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 110.00 | | 827 110.00 | 827 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 285.00 | 707.00 | 1 077 579.00 | 1 078 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 234.00 | 50 512.00 | 345 722.00 | 396 234.00 |
BZ Autres créances | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
CF Disponibilités | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 834.00 | 50 512.00 | 681 322.00 | 731 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 119.00 | 51 219.00 | 1 758 900.00 | 1 810 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 110.00 | | | 827 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 083.00 | 110 318.00 | | 390 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 614.00 | 279 764.00 | | -6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 603 469.00 | 610 083.00 | | 603 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 377.00 | 339 213.00 | | 895 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | 66 585.00 | | 94 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 792.00 | 111 776.00 | | 107 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 24 000.00 | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | | 41 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155 431.00 | 583 027.00 | | 1 155 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 900.00 | 1 193 110.00 | | 1 758 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 431.00 | 583 027.00 | | 1 155 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 41 135.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 51 135.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | 274 522.00 | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 080.00 | 593 853.00 | | 347 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 693.00 | 314 089.00 | | 353 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 614.00 | 279 764.00 | | -6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 969.00 | | 441 801.00 | 974 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 485.00 | 1 074 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 485.00 | 1 078 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 969.00 | | 437 525.00 | 974 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 110.00 | 827 110.00 | | 827 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 396 234.00 | 335 990.00 | 60 244.00 | 396 234.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 611 082.00 | 611 082.00 | | 611 082.00 |
VP Divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 263.00 | 1 338 119.00 | 61 144.00 | 1 399 263.00 |
VW T.V.A. | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 431.00 | 1 155 431.00 | | 1 155 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |