| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 253.00 | 1 985.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 5 886.00 | 8 472.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 896.00 | 6 139.00 | 52 757.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 355.00 | | 355 355.00 | 355 355.00 |
BZ Autres créances | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CF Disponibilités | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 754.00 | | 470 754.00 | 470 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 650.00 | 6 139.00 | 523 511.00 | 529 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
DL TOTAL (I) | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 331.00 | | | 243 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 411.00 | | | 161 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 741.00 | | | 404 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 741.00 | | | 404 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 775.00 | 1 649 527.00 | 1 792 302.00 | 142 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 775.00 | 1 649 527.00 | 1 792 302.00 | 142 775.00 |
FM Production stockée | | | -3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 721.00 | | | 1 824 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 424.00 | | | 1 717 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658.00 | | 78 438.00 | 13 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 58 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 16 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | | 42 138.00 | 7 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 36 300.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 8 946.00 | 4 765.00 | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 8 946.00 | 4 765.00 | 1 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 331.00 | 243 331.00 | | 243 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 355 355.00 | | | 355 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 167.00 | 450 867.00 | 42 300.00 | 493 167.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 741.00 | 404 741.00 | | 404 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
ST Autres comptes | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 738 641.00 | | | 738 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 052.00 | | | 1 311 052.00 |