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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 868.00 | 11 158.00 | 83 710.00 | 94 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 164.00 | 16 528.00 | 39 636.00 | 56 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 534.00 | 27 686.00 | 156 848.00 | 184 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 626.00 | | 452 626.00 | 452 626.00 |
BZ Autres créances | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 367.00 | | 624 367.00 | 624 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 901.00 | 27 686.00 | 781 215.00 | 808 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
DL TOTAL (I) | 368 456.00 | | | 368 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 929.00 | | | 245 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 759.00 | | | 412 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 215.00 | | | 781 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 759.00 | | | 412 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 100.00 | 2 035 829.00 | 2 580 929.00 | 545 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 100.00 | 2 035 829.00 | 2 580 929.00 | 545 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 649.00 | | | -11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 364.00 | | | 2 595 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 345.00 | | | 2 445 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 896.00 | | 133 889.00 | 58 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 184 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 151 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | | 142 686.00 | 16 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 300.00 | | -8 798.00 | 42 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 139.00 | 21 603.00 | 55.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 21 603.00 | 55.00 | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
UX Autres créances clients | 362 501.00 | | | 362 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
VB T. V. A. | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 174.00 | 640 174.00 | | 640 174.00 |
VW T.V.A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 759.00 | 412 759.00 | | 412 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
ST Autres comptes | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 435.00 | | | 227 435.00 |
YT Sous‐traitance | 988 602.00 | | | 988 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 511.00 | | | 1 535 511.00 |