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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 390.00 | 36 399.00 | 94 992.00 | 131 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 010.00 | 29 847.00 | 101 163.00 | 131 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 736.00 | 66 246.00 | 346 491.00 | 412 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 603.00 | | 715 603.00 | 715 603.00 |
BZ Autres créances | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 422.00 | | 1 026 422.00 | 1 026 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 158.00 | 66 246.00 | 1 372 913.00 | 1 439 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
DL TOTAL (I) | 593 527.00 | | | 593 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 219.00 | | | 245 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 422.00 | | | 506 422.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 385.00 | | | 779 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 913.00 | | | 1 372 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 227.00 | | | 752 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 120.00 | 2 270 972.00 | 2 627 093.00 | 356 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 120.00 | 2 270 972.00 | 2 627 093.00 | 356 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 559.00 | |
GE Autres charges | | | 35 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 197.00 | | | 2 635 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 126.00 | | | 2 295 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 071.00 | | | 340 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 534.00 | | 228 202.00 | 184 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 032.00 | | 111 368.00 | 151 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | 116 834.00 | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 38 559.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 38 559.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 219.00 | 245 219.00 | | 245 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 336.00 | 135 943.00 | 14 393.00 | 150 336.00 |
UX Autres créances clients | 665 318.00 | 665 318.00 | | 665 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VB T. V. A. | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 068.00 | 1 058 674.00 | 14 393.00 | 1 073 068.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 227.00 | 752 227.00 | | 752 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
ST Autres comptes | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 783.00 | | | 391 783.00 |
YT Sous‐traitance | 281 464.00 | | | 281 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 136.00 | | | 1 157 136.00 |