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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 281.00 | 1 118.00 | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 934.00 | 12 799.00 | 72 135.00 | 84 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 969.00 | 21 561.00 | 159 408.00 | 180 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 653.00 | 34 641.00 | 251 012.00 | 285 653.00 |
BT Marchandises | 131 298.00 | | 131 298.00 | 131 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 703.00 | 34 641.00 | 447 062.00 | 481 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -57 079.00 | | | -57 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 687.00 | -57 079.00 | | -84 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 957.00 | 500.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | -128 804.00 | -46 574.00 | | -128 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 678.00 | 300 985.00 | | 277 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 015.00 | 10 005.00 | | 54 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 832.00 | 187 870.00 | | 108 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 9 214.00 | | 19 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 21 076.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 115 323.00 | 11 543.00 | | 115 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 866.00 | 541 307.00 | | 575 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 062.00 | 494 733.00 | | 447 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 840.00 | 326 827.00 | | 396 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | 24 492.00 | | 2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 250.00 | | 16 499.00 | 269 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 18 351.00 | 97.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97.00 | | 285 653.00 | 97.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 706.00 | | 9 197.00 | 256 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | 7 302.00 | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 31 130.00 | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 30 850.00 | | 3 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 2 457.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 2 457.00 | | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 554.00 | 95 528.00 | 164 796.00 | 274 554.00 |
VI Groupe et associés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 402.00 | 51 820.00 | 9 582.00 | 61 402.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 866.00 | 396 840.00 | 164 796.00 | 575 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 353.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 375.00 | 20 808.00 | | 9 375.00 |
ST Autres comptes | 79 089.00 | 33 366.00 | | 79 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 353.00 | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 181.00 | 4 967.00 | | 72 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 608.00 | 24 870.00 | | 80 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 465.00 | 54 174.00 | | 135 465.00 |