| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 561.00 | 838.00 | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 24 614.00 | 60 962.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 489.00 | 41 283.00 | 140 206.00 | 181 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 872.00 | 66 458.00 | 227 414.00 | 293 872.00 |
BT Marchandises | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 771.00 | 66 458.00 | 394 313.00 | 460 771.00 |
CU Autres participations | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -141 766.00 | -57 079.00 | | -141 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 152.00 | -84 687.00 | | -113 152.00 |
DK Provisions réglementées | 2 766.00 | 2 957.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | -242 147.00 | -128 804.00 | | -242 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 193.00 | 277 678.00 | | 179 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 54 015.00 | | 100 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 108 832.00 | | 131 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 19 159.00 | | 25 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EA Autres dettes | 200 357.00 | 115 323.00 | | 200 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 460.00 | 575 866.00 | | 636 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 313.00 | 447 062.00 | | 394 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 620.00 | 396 840.00 | | 497 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 948.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 653.00 | | 8 220.00 | 285 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 25 407.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 293 872.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 903.00 | | 1 162.00 | 265 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 7 058.00 | 18 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 31 817.00 | | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 31 537.00 | | 34 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 89.00 | 280.00 | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 89.00 | 280.00 | 2 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VC Groupe et associés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 026.00 | 40 186.00 | 138 840.00 | 179 026.00 |
VI Groupe et associés | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 49 068.00 | 9 582.00 | 58 650.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 460.00 | 497 620.00 | 138 840.00 | 636 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 1 380.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | 9 375.00 | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 89 220.00 | 79 089.00 | | 89 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 277.00 | 47 000.00 | | 57 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 656.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 2 036.00 | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 225.00 | 72 181.00 | | 84 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 624.00 | 80 608.00 | | 90 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 774.00 | 135 465.00 | | 156 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |