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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 841.00 | 558.00 | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 36 446.00 | 49 130.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 989.00 | 62 228.00 | 122 761.00 | 184 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 188.00 | 99 515.00 | 206 673.00 | 306 188.00 |
BT Marchandises | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 754.00 | | 217 754.00 | 217 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 942.00 | 99 515.00 | 424 427.00 | 523 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
CU Autres participations | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | -254 918.00 | -141 766.00 | | -254 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 028.00 | -113 152.00 | | -50 028.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409.00 | 2 766.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | -292 532.00 | -242 147.00 | | -292 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 895.00 | 179 193.00 | | 138 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 068.00 | 100 336.00 | | 120 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 236.00 | 131 391.00 | | 155 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | 25 183.00 | | 22 487.00 |
EA Autres dettes | 280 273.00 | 200 333.00 | | 280 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 959.00 | 636 436.00 | | 716 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 427.00 | 394 289.00 | | 424 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 973.00 | 636 436.00 | | 618 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 872.00 | | 20 633.00 | 293 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 317.00 | 34 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 306 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 065.00 | | 3 500.00 | 267 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 407.00 | | 17 133.00 | 25 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 458.00 | 33 057.00 | | 66 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 280.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 897.00 | 32 777.00 | | 65 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766.00 | | 357.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | 357.00 | 2 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 273.00 | 280 273.00 | | 280 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 895.00 | 40 909.00 | 97 986.00 | 138 895.00 |
VI Groupe et associés | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 959.00 | 618 973.00 | 97 986.00 | 716 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 192.00 | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 10 277.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 104 323.00 | 89 220.00 | | 104 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 715.00 | 57 277.00 | | 49 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 013.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | 4 205.00 | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 032.00 | 156 774.00 | | 165 032.00 |