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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 1 699.00 | 15 137.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 439.00 | 11 224.00 | 126 215.00 | 137 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 799.00 | 12 923.00 | 142 877.00 | 155 799.00 |
BT Marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 398.00 | 12 923.00 | 191 475.00 | 204 398.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 987.00 | | | -76 987.00 |
DL TOTAL (I) | -56 987.00 | | | -56 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 463.00 | | | 248 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 987.00 | | | -76 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 336.00 | 22 694.00 | 93 658.00 | 146 336.00 |
VI Groupe et associés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 463.00 | 124 821.00 | 93 658.00 | 248 463.00 |