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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 5 066.00 | 11 770.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 439.00 | 27 128.00 | 110 311.00 | 137 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 799.00 | 32 193.00 | 123 606.00 | 155 799.00 |
BT Marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 050.00 | 32 193.00 | 142 857.00 | 175 050.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 987.00 | | | -76 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 269.00 | | | -27 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -83 208.00 | | | -83 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 166.00 | | | 126 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 269.00 | | | -27 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923.00 | 19 271.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 19 271.00 | | 12 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 725.00 | 23 002.00 | 94 997.00 | 123 725.00 |
VI Groupe et associés | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 064.00 | 125 341.00 | 94 997.00 | 226 064.00 |