| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836.00 | 8 433.00 | 8 403.00 | 16 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 439.00 | 43 031.00 | 94 407.00 | 137 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 799.00 | 51 464.00 | 104 335.00 | 155 799.00 |
BT Marchandises | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 023.00 | 51 464.00 | 139 558.00 | 191 023.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 257.00 | | | -104 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 180.00 | | | -14 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | -97 510.00 | | | -97 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 068.00 | | | 237 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 558.00 | | | 139 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 180.00 | | | -14 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 193.00 | 19 271.00 | | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 19 271.00 | | 32 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 791.00 | 23 314.00 | 77 477.00 | 100 791.00 |
VI Groupe et associés | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 068.00 | 159 590.00 | 77 477.00 | 237 068.00 |