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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 198.00 | 631.00 | 2 568.00 | 3 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 1 117.00 | 6 482.00 | 7 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 797.00 | 1 748.00 | 9 049.00 | 10 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
084 Disponibilités | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
110 Total général Actif | 29 959.00 | 1 748.00 | 28 212.00 | 29 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -118 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
242 Autres charges externes. | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |