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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 436.00 | 2 494.00 | 942.00 | 3 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 6 311.00 | 6 804.00 | 13 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 551.00 | 8 805.00 | 7 746.00 | 16 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
110 Total général Actif | 83 892.00 | 8 805.00 | 75 087.00 | 83 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 924.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 754.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 238.00 | | | 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |