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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 351.00 | 3 811.00 | 1 540.00 | 5 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 11 809.00 | 8 310.00 | 20 118.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 569.00 | 15 620.00 | 9 950.00 | 25 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 678.00 | 1 125.00 | 54 553.00 | 55 678.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 734.00 | 1 125.00 | 76 609.00 | 77 734.00 |
110 Total général Actif | 103 303.00 | 16 745.00 | 86 559.00 | 103 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |