| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 301.00 | 46 585.00 | 1 716.00 | 48 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 519.00 | 353 974.00 | 221 544.00 | 575 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 994.00 | 400 560.00 | 249 434.00 | 649 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CF Disponibilités | 717 281.00 | | 717 281.00 | 717 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 475.00 | | 850 475.00 | 850 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 468.00 | 400 560.00 | 1 099 909.00 | 1 500 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
DH Report à nouveau | 807 946.00 | 654 194.00 | | 807 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 350.00 | 153 752.00 | | 97 350.00 |
DL TOTAL (I) | 945 977.00 | 848 627.00 | | 945 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | 75 170.00 | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 77 879.00 | | 82 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | 44 021.00 | | 44 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 932.00 | 197 069.00 | | 153 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 909.00 | 1 045 696.00 | | 1 099 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 932.00 | 197 069.00 | | 153 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 970.00 | | 54 035.00 | 599 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 649 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 623 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 535.00 | | 54 035.00 | 572 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 954.00 | 65 167.00 | 1 560.00 | 336 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 954.00 | 65 167.00 | 1 560.00 | 336 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 551.00 | 17 953.00 | | 18 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 390.00 | 22 134.00 | | 21 390.00 |
ST Autres comptes | 122 185.00 | 145 481.00 | | 122 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 021.00 | 129 748.00 | | 132 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | 1 841.00 | | 1 301.00 |
YT Sous‐traitance | 15 560.00 | 33 895.00 | | 15 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 401.00 | 2 497.00 | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 4 262.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 297.00 | 22 215.00 | | 22 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 758.00 | 253 598.00 | | 242 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 369.00 | 76 271.00 | | 70 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 557.00 | 333 754.00 | | 293 557.00 |