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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 515.00 | 48 999.00 | 516.00 | 49 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 507.00 | 448 198.00 | 40 309.00 | 488 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 225.00 | 497 197.00 | 67 029.00 | 564 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BZ Autres créances | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 721 900.00 | | 721 900.00 | 721 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 950.00 | | 814 950.00 | 814 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 176.00 | 497 197.00 | 881 979.00 | 1 379 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
DH Report à nouveau | 778 342.00 | 668 516.00 | | 778 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 962.00 | 109 825.00 | | -60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 756 460.00 | 817 422.00 | | 756 460.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 6 345.00 | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 637.00 | 95 922.00 | | 51 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 173.00 | 53 935.00 | | 31 173.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 519.00 | 156 716.00 | | 98 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 979.00 | 974 138.00 | | 881 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 519.00 | 156 716.00 | | 98 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 894.00 | | 17 949.00 | 671 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 618.00 | 564 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 618.00 | 538 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 690.00 | | 17 949.00 | 645 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 740.00 | 165 075.00 | 125 618.00 | 457 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 740.00 | 165 075.00 | 125 618.00 | 457 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 163.00 | 55 875.00 | 288.00 | 56 163.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |