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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 756.00 | 47 185.00 | 2 571.00 | 49 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 678.00 | 416 775.00 | 164 903.00 | 581 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 638.00 | 463 960.00 | 193 678.00 | 657 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 521 051.00 | | 521 051.00 | 521 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 534.00 | | 647 534.00 | 647 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 172.00 | 463 960.00 | 841 212.00 | 1 305 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
DH Report à nouveau | 506 896.00 | 807 946.00 | | 506 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620.00 | 97 350.00 | | 161 620.00 |
DL TOTAL (I) | 707 597.00 | 945 977.00 | | 707 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 26 759.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | 82 199.00 | | 78 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 44 974.00 | | 52 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 615.00 | 153 932.00 | | 133 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 212.00 | 1 099 909.00 | | 841 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 615.00 | 153 932.00 | | 133 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 994.00 | | 9 455.00 | 649 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 657 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 631 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 820.00 | | 9 425.00 | 623 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 30.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 560.00 | 65 211.00 | 1 811.00 | 400 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 560.00 | 65 211.00 | 1 811.00 | 400 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 079.00 | 57 791.00 | 288.00 | 58 079.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 462.00 | 18 551.00 | | 23 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 528.00 | 21 390.00 | | 28 528.00 |
ST Autres comptes | 160 114.00 | 122 185.00 | | 160 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 239.00 | 132 021.00 | | 135 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761.00 | 1 301.00 | | 761.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 780.00 | 15 560.00 | | 12 780.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
YT Sous‐traitance | 12 780.00 | 15 560.00 | | 12 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 066.00 | 2 401.00 | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 944.00 | 3 746.00 | | 5 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 406.00 | 22 297.00 | | 29 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 428.00 | 242 758.00 | | 283 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 921.00 | 70 369.00 | | 80 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 727.00 | 293 557.00 | | 339 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |