| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 2 014.00 | 3 224.00 | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 598.00 | 35 851.00 | 139 747.00 | 175 598.00 |
AP Constructions | 190 785.00 | 159 451.00 | 31 334.00 | 190 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673 455.00 | 2 369 396.00 | 304 059.00 | 2 673 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 898.00 | 359 887.00 | 272 012.00 | 631 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 302.00 | 2 926 599.00 | 785 702.00 | 3 712 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 325.00 | 4 577.00 | 274 748.00 | 279 325.00 |
BZ Autres créances | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CF Disponibilités | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 441.00 | 4 577.00 | 480 864.00 | 485 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 742.00 | 2 931 176.00 | 1 266 566.00 | 4 197 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 927.00 | | | -105 927.00 |
DL TOTAL (I) | 226 103.00 | | | 226 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 772.00 | 5.00 | | 667 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 309.00 | | | 180 309.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 463.00 | | | 1 040 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 566.00 | | | 1 266 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 393.00 | | | 644 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 1 450 996.00 | | 1 450 996.00 | 1 450 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 629.00 | | 1 451 629.00 | 1 451 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 179.00 | | | 1 549 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 106.00 | | | 1 655 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 927.00 | | | -105 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 917.00 | | 144 314.00 | 3 628 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 929.00 | 3 712 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 929.00 | 3 511 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 789.00 | | 4 048.00 | 178 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 442.00 | | 139 829.00 | 3 432 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686.00 | | 438.00 | 17 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 545.00 | 303 722.00 | 41 668.00 | 2 664 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | 6 677.00 | | 31 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 356.00 | 297 045.00 | 41 668.00 | 2 633 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 4 577.00 | 19 833.00 | 19 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 897.00 | 4 577.00 | 32 897.00 | 32 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 439.00 | 174 439.00 | | 174 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 772.00 | 271 876.00 | 296 382.00 | 667 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 421.00 | 451 421.00 | | 451 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 015.00 | 451 421.00 | 15 594.00 | 467 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 463.00 | 644 567.00 | 296 382.00 | 1 040 463.00 |