| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 3 026.00 | 2 212.00 | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 598.00 | 41 705.00 | 133 893.00 | 175 598.00 |
AP Constructions | 190 785.00 | 165 090.00 | 25 695.00 | 190 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 612.00 | 2 437 826.00 | 138 786.00 | 2 576 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 902.00 | 424 285.00 | 198 618.00 | 622 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 934.00 | 3 071 931.00 | 535 004.00 | 3 606 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
BZ Autres créances | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 380.00 | | 574 380.00 | 574 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 314.00 | 3 071 931.00 | 1 109 384.00 | 4 181 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 90 103.00 | 211 030.00 | | 90 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 740.00 | -105 927.00 | | -54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 156 363.00 | 226 103.00 | | 156 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 940.00 | 667 772.00 | | 491 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | 12 212.00 | | 21 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 174 439.00 | | 197 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 936.00 | 180 309.00 | | 205 936.00 |
EA Autres dettes | 35 577.00 | 5 556.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 021.00 | 1 040 463.00 | | 953 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 384.00 | 1 266 566.00 | | 1 109 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 331.00 | 644 393.00 | | 698 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 043.00 | 74 538.00 | | 89 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 430 912.00 | | 1 430 912.00 | 1 430 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 912.00 | | 1 430 912.00 | 1 430 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 678.00 | 37 170.00 | | 9 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 050.00 | 26 912.00 | | 55 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 050.00 | 39 976.00 | | 55 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 752.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 199.00 | 31 018.00 | | 9 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 31 769.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 029.00 | 8 207.00 | | 44 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 135.00 | 1 549 179.00 | | 1 504 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 875.00 | 1 655 106.00 | | 1 558 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 740.00 | -105 927.00 | | -54 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 615.00 | 117 827.00 | | 113 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 302.00 | | 2 015.00 | 3 712 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 383.00 | 3 606 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 383.00 | 3 405 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 342.00 | | 1 544.00 | 3 511 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 124.00 | | 471.00 | 18 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 599.00 | 243 516.00 | 98 184.00 | 2 926 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 866.00 | 6 865.00 | | 37 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 734.00 | 236 651.00 | 98 184.00 | 2 888 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 940.00 | 237 425.00 | 175 882.00 | 491 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 838.00 | 529 838.00 | | 529 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 903.00 | 529 838.00 | 16 065.00 | 545 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 021.00 | 698 506.00 | 175 882.00 | 953 021.00 |