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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 4 038.00 | 1 200.00 | 5 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 598.00 | 47 558.00 | 128 040.00 | 175 598.00 |
AP Constructions | 190 785.00 | 170 219.00 | 20 566.00 | 190 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 293.00 | 2 412 249.00 | 61 044.00 | 2 473 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 534.00 | 382 423.00 | 108 111.00 | 490 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 484.00 | 3 016 486.00 | 354 999.00 | 3 371 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 927.00 | | 483 927.00 | 483 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 411.00 | 3 016 486.00 | 838 925.00 | 3 855 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 168.00 | | | -209 168.00 |
DL TOTAL (I) | -52 805.00 | | | -52 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 422.00 | | | 474 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
EA Autres dettes | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 731.00 | | | 891 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 925.00 | | | 838 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 480.00 | | | 713 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 934.00 | | 31 996.00 | 3 606 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 446.00 | 3 371 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 446.00 | 3 169 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 503.00 | | 31 759.00 | 3 405 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | 237.00 | 18 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 931.00 | 174 653.00 | 230 098.00 | 3 071 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 731.00 | 6 865.00 | | 44 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 200.00 | 167 788.00 | 230 098.00 | 3 027 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
UX Autres créances clients | 278 251.00 | 278 251.00 | | 278 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 236.00 | 117 985.00 | 116 664.00 | 296 236.00 |
VI Groupe et associés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 543.00 | 464 241.00 | 16 302.00 | 480 543.00 |
VW T.V.A. | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 731.00 | 713 480.00 | 116 664.00 | 891 731.00 |