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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 801.00 | 98 537.00 | 5 264.00 | 103 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 444.00 | 573 743.00 | 32 701.00 | 606 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 136.00 | 673 486.00 | 52 651.00 | 726 136.00 |
BN En cours de production de biens | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 261.00 | 92 927.00 | 366 333.00 | 459 261.00 |
BZ Autres créances | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
CF Disponibilités | 585 455.00 | | 585 455.00 | 585 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 574.00 | 92 927.00 | 1 126 646.00 | 1 219 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 710.00 | 766 413.00 | 1 179 297.00 | 1 945 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 705 125.00 | 590 125.00 | | 705 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | 1 019.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 710.00 | 115 551.00 | | -33 710.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 794 216.00 | 827 926.00 | | 794 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 979.00 | 284 164.00 | | 223 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 452.00 | 195 519.00 | | 125 452.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 29 727.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 568.00 | 2 500.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 081.00 | 527 440.00 | | 385 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 297.00 | 1 355 367.00 | | 1 179 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 745.00 | 745.00 | |
FG Production vendue services | 1 824 835.00 | | 1 824 835.00 | 1 824 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 835.00 | 745.00 | 1 825 580.00 | 1 824 835.00 |
FM Production stockée | | | 48 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | 1 293.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | 1 293.00 | | 2 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 175.00 | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 175.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 118.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 153.00 | 18 622.00 | | -11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 939.00 | 3 802 149.00 | | 1 906 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 649.00 | 3 686 598.00 | | 1 940 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 710.00 | 115 551.00 | | -33 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 403.00 | | 3 633.00 | 732 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 726 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 710 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 525.00 | | 3 620.00 | 716 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | | 13.00 | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 767.00 | 20 619.00 | 9 900.00 | 662 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 82.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 643.00 | 20 537.00 | 9 900.00 | 661 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 927.00 | | 4 000.00 | 96 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 927.00 | | 4 000.00 | 96 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 159.00 | | 4 000.00 | 97 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 348 120.00 | | | 348 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
VB T. V. A. | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VP Divers | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 442.00 | 590 442.00 | | 590 442.00 |
VW T.V.A. | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 081.00 | 385 081.00 | | 385 081.00 |