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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 389.00 | 89 400.00 | 7 989.00 | 97 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 032.00 | 519 359.00 | 5 673.00 | 525 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 959.00 | 609 325.00 | 31 634.00 | 640 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 640.00 | 93 727.00 | 327 913.00 | 421 640.00 |
BZ Autres créances | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
CF Disponibilités | 134 754.00 | | 134 754.00 | 134 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 829.00 | 93 727.00 | 626 102.00 | 719 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 788.00 | 703 053.00 | 657 736.00 | 1 360 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
DH Report à nouveau | -151 490.00 | -32 140.00 | | -151 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 776.00 | -119 350.00 | | 130 776.00 |
DL TOTAL (I) | 196 448.00 | 65 672.00 | | 196 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 385.00 | 251 886.00 | | 247 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 517.00 | 77 704.00 | | 161 517.00 |
EA Autres dettes | 44 229.00 | 93 703.00 | | 44 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 156.00 | 48 236.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 288.00 | 484 645.00 | | 461 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 736.00 | 550 317.00 | | 657 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 288.00 | 484 645.00 | | 461 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 927.00 | | 8 891.00 | 706 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 14 922.00 | 1 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475.00 | 73 384.00 | 640 959.00 | 1 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 384.00 | 622 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 931.00 | | 8 874.00 | 686 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | 17.00 | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 460.00 | 10 475.00 | 48 610.00 | 647 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 893.00 | 10 475.00 | 48 610.00 | 646 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VB T. V. A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VC Groupe et associés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 269.00 | 597 269.00 | | 597 269.00 |
VW T.V.A. | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 288.00 | 461 288.00 | | 461 288.00 |