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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 948.00 | 94 675.00 | 1 273.00 | 95 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 983.00 | 552 218.00 | 38 765.00 | 590 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 927.00 | 647 460.00 | 59 468.00 | 706 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BN En cours de production de biens | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 390.00 | 93 727.00 | 191 663.00 | 285 390.00 |
BZ Autres créances | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
CF Disponibilités | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 576.00 | 93 727.00 | 490 849.00 | 584 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 504.00 | 741 187.00 | 550 317.00 | 1 291 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 96 162.00 | 155 125.00 | | 96 162.00 |
DH Report à nouveau | -32 140.00 | -32 140.00 | | -32 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 350.00 | 28 037.00 | | -119 350.00 |
DK Provisions réglementées | | 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 672.00 | 272 022.00 | | 65 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 18 532.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 886.00 | 311 367.00 | | 251 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 704.00 | 157 342.00 | | 77 704.00 |
EA Autres dettes | 93 703.00 | 17 960.00 | | 93 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 236.00 | 67 321.00 | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 645.00 | 572 521.00 | | 484 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 317.00 | 844 543.00 | | 550 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 645.00 | 559 406.00 | | 484 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 119.00 | | 4 728.00 | 714 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 706 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 920.00 | 686 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 851.00 | | | 698 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652.00 | | 4 728.00 | 11 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 420.00 | 20 960.00 | 11 920.00 | 638 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 109.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 961.00 | 20 851.00 | 11 920.00 | 637 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
6T Sur comptes clients | 92 927.00 | 800.00 | | 92 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 927.00 | 800.00 | | 92 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 927.00 | 800.00 | | 92 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VB T. V. A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 115.00 | 5 666.00 | 7 449.00 | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 532.00 | 5 417.00 | 13 115.00 | 18 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 982.00 | 467 982.00 | | 467 982.00 |
VW T.V.A. | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 645.00 | 477 196.00 | 7 449.00 | 484 645.00 |