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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 6 602.00 | 497.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583.00 | 7 906.00 | 1 677.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 756.00 | | 418 756.00 | 418 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 339.00 | 7 906.00 | 420 433.00 | 428 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 434.00 | 33 867.00 | | 125 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | 91 567.00 | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 230 946.00 | 141 934.00 | | 230 946.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 14 855.00 | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | 165 705.00 | 179 268.00 | | 165 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 487.00 | 212 122.00 | | 174 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 433.00 | 354 056.00 | | 420 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 487.00 | 212 122.00 | | 174 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 137.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 137.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -137.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 358.00 | 38 584.00 | | 37 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 340.00 | 227 616.00 | | 243 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 328.00 | 136 049.00 | | 154 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 013.00 | 91 567.00 | | 89 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 207.00 | | 7 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | 207.00 | | 6 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |