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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CF Disponibilités | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 376.00 | | 209 376.00 | 209 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 641.00 | | 367 641.00 | 367 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 021.00 | | 368 021.00 | 368 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 229.00 | | | 134 229.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 113 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | 21 135.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 152 133.00 | 149 229.00 | | 152 133.00 |
DP Provisions pour risques | 697.00 | | | 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 697.00 | | | 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 73 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 25 454.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201 946.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 814.00 | 304 608.00 | | 5 814.00 |
ED (V) | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 021.00 | 453 838.00 | | 368 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 8 220.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 860.00 | 271 762.00 | | 261 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 956.00 | 250 626.00 | | 258 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | 21 135.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380.00 | | | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 376.00 | 209 376.00 | | 209 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 682.00 | 284 682.00 | | 284 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 793.00 | 303 413.00 | 380.00 | 303 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 190.00 | 215 190.00 | | 215 190.00 |