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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
BZ Autres créances | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
CF Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 457.00 | | 453 458.00 | 453 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 838.00 | | 453 838.00 | 453 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 094.00 | 16 666.00 | | 113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 135.00 | 96 427.00 | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 149 229.00 | 128 094.00 | | 149 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 13 473.00 | | 25 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 946.00 | 255 588.00 | | 201 946.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 1 345.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 608.00 | 270 407.00 | | 304 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 838.00 | 398 501.00 | | 453 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 37 500.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 762.00 | 330 982.00 | | 271 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 627.00 | 234 555.00 | | 250 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 135.00 | 96 427.00 | | 21 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 155.00 | 279 155.00 | | 279 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 457.00 | 371 457.00 | | 371 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 121.00 | 409 741.00 | 380.00 | 410 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 609.00 | 304 609.00 | | 304 609.00 |