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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 328.00 | 59 571.00 | 117 757.00 | 177 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 802.00 | 68 406.00 | 186 396.00 | 254 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 616.00 | | 581 616.00 | 581 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 419.00 | 68 406.00 | 768 012.00 | 836 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 14 763.00 | 13 087.00 | | 14 763.00 |
DH Report à nouveau | 508 767.00 | 375 646.00 | | 508 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 472.00 | 529 216.00 | | -90 472.00 |
DL TOTAL (I) | 507 123.00 | 992 015.00 | | 507 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 331.00 | 117 201.00 | | 54 331.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 36 940.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 889.00 | 643 421.00 | | 260 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 012.00 | 1 635 436.00 | | 768 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 467.00 | | 1 104 467.00 | 1 104 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 467.00 | | 1 104 467.00 | 1 104 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 218.00 | 430 000.00 | | 12 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 218.00 | 493 000.00 | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 918.00 | 3 716.00 | | 64 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 700.00 | 489 284.00 | | -52 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 580.00 | 2 244 911.00 | | 1 198 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 053.00 | 1 715 694.00 | | 1 289 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 472.00 | 529 216.00 | | -90 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 983.00 | 389 078.00 | 22 905.00 | 411 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |